Облигация СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7) Доходность, Цена

Облигация СЕРГВ БО-1 стоит сейчас 875.8 руб или 87.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.57% годовых.

Котировка облигации, %

87.58%

Доходность*

32.57%

Изм за день, %

+2.25%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

111

Лет до погашения

2.16

Дата размещения

29-03-2024

Дата погашения

26-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

540

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

22.83%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

18.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЕРГВ БО-1

Имя облигации

СЕРГИЕВСКОЕ БО-01

Назв, англ

SERGIEVSKOE BO-01

ISIN

RU000A1084N7

Рег. номер

4B02-01-00145-L

Код бумаги

RU000A1084N7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	27-06-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	26-09-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	26-12-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	27-03-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
6	26-06-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
7	25-09-2026	37.4	20.00%	2.00%	0.02%
8	25-12-2026	24.93	20.00%	2.00%	0.02%
9	26-03-2027	12.47	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 с амортизацией долга (RU000A1084N7)