Облигация Ульоб34008 с фиксированным купоном (RU000A1087F6) Доходность, Цена

Облигация Ульоб34008 стоит сейчас 897.9 руб или 89.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-04-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-10 в размере 53.04руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 46.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.09% годовых.

Котировка облигации, %

89.79%

Доходность*

22.09%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

3.4

Объем день, штук

3 809

Лет до погашения

4.21

Дата размещения

11-04-2024

Дата погашения

05-04-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

900

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

17.82%

Купон, руб (?)

53.04 руб

Годовой купон

159.12

Частота купона, раз в год

3.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-05-2025

НКД (?)

6.58 руб

Длительность купона, дней

121

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ульоб34008

Имя облигации

Минфин Ульяновской обл. 34008

Назв, англ

Ulyanovskaya oblast 34008

ISIN

RU000A1087F6

Рег. номер

RU34008ULN0

Код бумаги

RU000A1087F6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Ульоб34008 с фиксированным купоном (RU000A1087F6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-05-2025	53.04	16.00%	1.60%	0.02%
2	10-07-2025	26.74	16.00%	1.60%	0.02%
3	09-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	08-01-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	09-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	09-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	08-10-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	07-01-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	08-04-2027	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
10	08-07-2027	27.92	16.00%	1.60%	0.02%
11	07-10-2027	27.92	16.00%	1.60%	0.02%
12	06-01-2028	27.92	16.00%	1.60%	0.02%
13	06-04-2028	27.92	16.00%	1.60%	0.02%
14	06-07-2028	15.96	16.00%	1.60%	0.02%
15	05-10-2028	15.96	16.00%	1.60%	0.02%
16	04-01-2029	7.98	16.00%	1.60%	0.02%
17	05-04-2029	7.98	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ульоб34008 с фиксированным купоном (RU000A1087F6)