Облигация РУСАЛ 1Р7 с фиксированным купоном (RU000A1089K2) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р7 стоит сейчас 1 013.0 ¥ или 101.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 200.849975 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-11 в размере 19.7¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.18% годовых.

Котировка облигации, %

101.304%

Доходность*

7.18%

Изм за день, %

+0.85%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

12-04-2024

Дата погашения

09-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

520

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

7.80%

Купон, ¥ (?)

19.7 ¥

Годовой купон, ¥

78.80 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-04-2025

НКД (?)

200.85 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.90%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

900 000

Объем выпуска, млн ¥

900

Объем в обращении, млн ¥

900

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р7

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-07

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-07

ISIN

RU000A1089K2

Рег. номер

4B02-07-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A1089K2

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р7 с фиксированным купоном (RU000A1089K2)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-04-2025	19.7	7.90%	0.79%	0.01%
2	11-07-2025	19.7	7.90%	0.79%	0.01%
3	10-10-2025	19.7	7.90%	0.79%	0.01%
4	09-01-2026	19.7	7.90%	0.79%	0.01%
5	10-04-2026	19.7	7.90%	0.79%	0.01%
6	10-07-2026	19.7	7.90%	0.79%	0.01%
7	09-10-2026	19.7	7.90%	0.79%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р7 с фиксированным купоном (RU000A1089K2)