Облигация ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р02 стоит сейчас 833.8 руб или 83.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-11 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 38.81% годовых.

Котировка облигации, %

83.38%

Доходность*

38.81%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

371

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

12-04-2024

Дата погашения

09-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

485

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

23.99%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-04-2025

НКД (?)

11.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р02

Имя облигации

ООО АСВ БО-02-001P

Назв, англ

LCA BO-02-001P

ISIN

RU000A1089L0

Рег. номер

4B02-02-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A1089L0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-04-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	11-07-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	10-10-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	09-01-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	10-04-2026	41.88	20.00%	2.00%	0.02%
6	10-07-2026	33.91	20.00%	2.00%	0.02%
7	09-10-2026	25.93	20.00%	2.00%	0.02%
8	08-01-2027	17.95	20.00%	2.00%	0.02%
9	09-04-2027	9.97	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ООО АСВ БО-02-001P с амортизацией долга (RU000A1089L0)