Облигация РЖД ОАО ЗО25-2-Р с фиксированным купоном (RU000A1089T3) Доходность, Цена

Облигация РЖДЗО25-2Р стоит сейчас 89 690.0 руб или 89.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1808.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 4400руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2 591.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.11% годовых.

Котировка облигации, %

89.69%

Доходность*

25.11%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

Лет до погашения

0.80

Дата размещения

15-04-2024

Дата погашения

04-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

282

Номинал

100000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.84%

Купон, руб (?)

4400 руб

Годовой купон

8 800.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-04-2025

НКД (?)

1 808.89 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.82%

Размер выпуска, шт

99 862

В обращении, шт

99 862

Объем выпуска, млн руб

9 986

Объем в обращении, млн руб

9 986

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖДЗО25-2Р

Имя облигации

РЖД ОАО ЗО25-2-Р

Назв, англ

RZD ZO25-2-P

ISIN

RU000A1089T3

Рег. номер

4-04-65045-D-002P

Код бумаги

RU000A1089T3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО ЗО25-2-Р с фиксированным купоном (RU000A1089T3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-04-2025	4400	8.80%	0.01%	0.00%
2	04-10-2025	4400	8.80%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО ЗО25-2-Р с фиксированным купоном (RU000A1089T3)