Облигация РЖД ОАО ЗО28-1-Р с фиксированным купоном (RU000A1089X5) Доходность, Цена

Облигация РЖДЗО28-1Р стоит сейчас 66 500.0 руб или 66.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1942.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-02 в размере 3299руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1 356.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.76% годовых.

Котировка облигации, %

66.5%

Доходность*

22.76%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

14.6

Объем день, штук

220

Лет до погашения

3.22

Дата размещения

15-04-2024

Дата погашения

02-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1019

Номинал

100000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.00%

Купон, руб (?)

3299 руб

Годовой купон

6 598.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-03-2025

НКД (?)

1 942.74 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

6.65%

Размер выпуска, шт

173 506

В обращении, шт

173 506

Объем выпуска, млн руб

17 351

Объем в обращении, млн руб

17 351

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖДЗО28-1Р

Имя облигации

РЖД ОАО ЗО28-1-Р

Назв, англ

RZD ZO28-1-P

ISIN

RU000A1089X5

Рег. номер

4-06-65045-D-002P

Код бумаги

RU000A1089X5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО ЗО28-1-Р с фиксированным купоном (RU000A1089X5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-03-2025	3299	6.60%	0.01%	0.00%
2	02-09-2025	3299	6.60%	0.01%	0.00%
3	02-03-2026	3299	6.60%	0.01%	0.00%
4	02-09-2026	3299	6.60%	0.01%	0.00%
5	02-03-2027	3299	6.60%	0.01%	0.00%
6	02-09-2027	3299	6.60%	0.01%	0.00%
7	02-03-2028	3299	6.60%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО ЗО28-1-Р с фиксированным купоном (RU000A1089X5)