Облигация Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд5 стоит сейчас 973.1 руб или 97.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 17.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 39.54% годовых.

Котировка облигации, %

97.31%

Доходность*

39.54%

Изм за день, %

-0.32%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 442

Лет до погашения

2.69

Дата размещения

18-04-2024

Дата погашения

30-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

21.32%

Купон, руб (?)

17.05 руб

Годовой купон

204.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-02-2025

НКД (?)

6.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.74%

Размер выпуска, шт

431 434

В обращении, шт

431 434

Объем выпуска, млн руб

431

Объем в обращении, млн руб

431

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд5

Имя облигации

Фордевинд 05

Назв, англ

Fordewind 05

ISIN

RU000A108AK6

Рег. номер

4B02-04-00616-R-001P

Код бумаги

RU000A108AK6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
2	14-03-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
3	13-04-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
4	13-05-2025	—	—	—	—
5	12-06-2025	—	—	—	—
6	12-07-2025	—	—	—	—
7	11-08-2025	—	—	—	—
8	10-09-2025	—	—	—	—
9	10-10-2025	—	—	—	—
10	09-11-2025	—	—	—	—
11	09-12-2025	—	—	—	—
12	08-01-2026	—	—	—	—
13	07-02-2026	—	—	—	—
14	09-03-2026	—	—	—	—
15	08-04-2026	—	—	—	—
16	08-05-2026	—	—	—	—
17	07-06-2026	—	—	—	—
18	07-07-2026	—	—	—	—
19	06-08-2026	—	—	—	—
20	05-09-2026	—	—	—	—
21	05-10-2026	—	—	—	—
22	04-11-2026	—	—	—	—
23	04-12-2026	—	—	—	—
24	03-01-2027	—	—	—	—
25	02-02-2027	—	—	—	—
26	04-03-2027	—	—	—	—
27	03-04-2027	—	—	—	—
28	03-05-2027	—	—	—	—
29	02-06-2027	—	—	—	—
30	02-07-2027	—	—	—	—
31	01-08-2027	—	—	—	—
32	31-08-2027	—	—	—	—
33	30-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6)