Облигация Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд5 стоит сейчас 982.5 руб или 98.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-14 в размере 17.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.52% годовых.

Котировка облигации, %

98.25%

Доходность*

40.52%

Изм за день, %

+0.24%

Объем день, млн. руб

2.2

Объем день, штук

2 287

Лет до погашения

2.61

Дата размещения

18-04-2024

Дата погашения

30-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

21.11%

Купон, руб (?)

17.05 руб

Годовой купон

204.60

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-03-2025

НКД (?)

6.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.74%

Размер выпуска, шт

431 434

В обращении, шт

431 434

Объем выпуска, млн руб

431

Объем в обращении, млн руб

431

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд5

Имя облигации

Фордевинд 05

Назв, англ

Fordewind 05

ISIN

RU000A108AK6

Рег. номер

4B02-04-00616-R-001P

Код бумаги

RU000A108AK6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-03-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
2	13-04-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
3	13-05-2025	—	—	—	—
4	12-06-2025	—	—	—	—
5	12-07-2025	—	—	—	—
6	11-08-2025	—	—	—	—
7	10-09-2025	—	—	—	—
8	10-10-2025	—	—	—	—
9	09-11-2025	—	—	—	—
10	09-12-2025	—	—	—	—
11	08-01-2026	—	—	—	—
12	07-02-2026	—	—	—	—
13	09-03-2026	—	—	—	—
14	08-04-2026	—	—	—	—
15	08-05-2026	—	—	—	—
16	07-06-2026	—	—	—	—
17	07-07-2026	—	—	—	—
18	06-08-2026	—	—	—	—
19	05-09-2026	—	—	—	—
20	05-10-2026	—	—	—	—
21	04-11-2026	—	—	—	—
22	04-12-2026	—	—	—	—
23	03-01-2027	—	—	—	—
24	02-02-2027	—	—	—	—
25	04-03-2027	—	—	—	—
26	03-04-2027	—	—	—	—
27	03-05-2027	—	—	—	—
28	02-06-2027	—	—	—	—
29	02-07-2027	—	—	—	—
30	01-08-2027	—	—	—	—
31	31-08-2027	—	—	—	—
32	30-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 05 с амортизацией долга (RU000A108AK6)