Облигация Инвестиционные облигации 05 с фиксированным купоном (RU000A108C33) Доходность, Цена

Облигация ИнвОбл05 стоит сейчас 400.1 руб или 40.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-09 в размере 0.07руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.9% годовых.

Котировка облигации, %

40.01%

Доходность*

24.9%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.14

Дата размещения

27-06-2024

Дата погашения

09-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1504

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.03%

Купон, руб (?)

0.07 руб

Годовой купон

0.07

Частота купона, раз в год

1.43

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-03-2025

НКД (?)

0.06 руб

Длительность купона, дней

255

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнвОбл05

Имя облигации

Инвестиционные облигации 05

Назв, англ

Investment bonds 05

ISIN

RU000A108C33

Рег. номер

4-05-00756-R

Код бумаги

RU000A108C33

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Инвестиционные облигации 05 с фиксированным купоном (RU000A108C33)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-03-2025	0.07	0.01%	0.00%	0.00%
2	09-03-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	09-03-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
4	09-03-2028	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
5	09-03-2029	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Инвестиционные облигации 05 с фиксированным купоном (RU000A108C33)