Облигация Первое кол.бюро НАО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A108CC9) Доходность, Цена

Облигация ПКБ 1Р-04 стоит сейчас 874.8 руб или 87.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-24 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.67% годовых.

Котировка облигации, %

87.48%

Доходность*

28.67%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

10.5

Объем день, штук

12 106

Лет до погашения

2.43

Дата размещения

26-04-2024

Дата погашения

23-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

556

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

19.43%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

169.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2025

НКД (?)

13.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПКБ 1Р-04

Имя облигации

Первое кол.бюро НАО 001Р-04

Назв, англ

PCB 1P-04

ISIN

RU000A108CC9

Рег. номер

4B02-04-32831-F-001P

Код бумаги

RU000A108CC9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A108CC9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
2	25-04-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
3	25-07-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
4	24-10-2025	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
5	23-01-2026	42.38	17.00%	1.70%	0.02%
6	24-04-2026	35.35	17.00%	1.70%	0.02%
7	24-07-2026	28.31	17.00%	1.70%	0.02%
8	23-10-2026	21.28	17.00%	1.70%	0.02%
9	22-01-2027	14.24	17.00%	1.70%	0.02%
10	23-04-2027	7.21	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A108CC9)