A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ТАЛК лизинг
    Я эмитент

    Облигация ТАЛК001P01 стоит сейчас 915.1 руб или 91.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-10 в размере 15руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 29.36% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.51%
    Доходность*
    29.36%
    Изм за день, %
    +0.22%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    171
    Лет до погашения
    1.20
    Дата размещения
    14-05-2024
    Дата погашения
    04-05-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    389
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    19.94%
    Купон, руб (?)
    15 руб
    Годовой купон
    180.00
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-03-2025
    НКД (?)
    8 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    18.25%
    Размер выпуска, шт
    150 000
    В обращении, шт
    150 000
    Объем выпуска, млн руб
    150
    Объем в обращении, млн руб
    150
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТАЛК001P01
    Имя облигации
    ТАЛКлизинг001P-01
    Назв, англ
    TALK001P-01
    ISIN
    RU000A108E98
    Рег. номер
    4B02-01-00489-F-001P
    Код бумаги
    RU000A108E98
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 10-03-2025 15 18.25% 1.83% 0.02%
    2 09-04-2025 15 18.25% 1.83% 0.02%
    3 09-05-2025 15 18.25% 1.83% 0.02%
    4 08-06-2025 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    5 08-07-2025 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    6 07-08-2025 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    7 06-09-2025 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    8 06-10-2025 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    9 05-11-2025 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    10 05-12-2025 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    11 04-01-2026 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    12 03-02-2026 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    13 05-03-2026 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    14 04-04-2026 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    15 04-05-2026 14.38 17.50% 1.75% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98)