Облигация ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98) Доходность, Цена

Облигация ТАЛК001P01 стоит сейчас 892.5 руб или 89.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-08 в размере 15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.64% годовых.

Котировка облигации, %

89.25%

Доходность*

31.64%

Изм за день, %

-1.61%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 249

Лет до погашения

1.28

Дата размещения

14-05-2024

Дата погашения

04-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

412

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

20.45%

Купон, руб (?)

15 руб

Годовой купон

180.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-02-2025

НКД (?)

7.5 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.25%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛК001P01

Имя облигации

ТАЛКлизинг001P-01

Назв, англ

TALK001P-01

ISIN

RU000A108E98

Рег. номер

4B02-01-00489-F-001P

Код бумаги

RU000A108E98

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-02-2025	15	18.25%	1.83%	0.02%
2	10-03-2025	15	18.25%	1.83%	0.02%
3	09-04-2025	15	18.25%	1.83%	0.02%
4	09-05-2025	15	18.25%	1.83%	0.02%
5	08-06-2025	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
6	08-07-2025	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
7	07-08-2025	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
8	06-09-2025	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
9	06-10-2025	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
10	05-11-2025	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
11	05-12-2025	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
12	04-01-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
13	03-02-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
14	05-03-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
15	04-04-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%
16	04-05-2026	14.38	17.50%	1.75%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-01 с фиксированным купоном (RU000A108E98)