Облигация Урожай БО-04 с фиксированным купоном (RU000A108FE8) Доходность, Цена

Облигация УрожайБО04 стоит сейчас 805.1 руб или 80.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.98% годовых.

Котировка облигации, %

80.51%

Доходность*

34.98%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

872

Лет до погашения

2.62

Дата размещения

16-05-2024

Дата погашения

11-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

718

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

24.84%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон, руб

199.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

25.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

450 000

В обращении, шт

450 000

Объем выпуска, млн руб

450

Объем в обращении, млн руб

450

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УрожайБО04

Имя облигации

Урожай БО-04

Назв, англ

Urozhai BO-04

ISIN

RU000A108FE8

Рег. номер

4B02-04-00007-L

Код бумаги

RU000A108FE8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Урожай БО-04 с фиксированным купоном (RU000A108FE8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	14-08-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	13-11-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	12-02-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	14-05-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
6	13-08-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
7	12-11-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
8	11-02-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
9	13-05-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
10	12-08-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
11	11-11-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Урожай БО-04 с фиксированным купоном (RU000A108FE8)