Облигация Урожай БО-04 с фиксированным купоном (RU000A108FE8) Доходность, Цена

Облигация УрожайБО04 стоит сейчас 765.5 руб или 76.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-13 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 37.15% годовых.

Котировка облигации, %

76.55%

Доходность*

37.15%

Изм за день, %

+5.73%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

1 059

Лет до погашения

2.89

Дата размещения

16-05-2024

Дата погашения

11-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

762

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

26.13%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-02-2025

НКД (?)

21.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

450 000

В обращении, шт

450 000

Объем выпуска, млн руб

450

Объем в обращении, млн руб

450

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УрожайБО04

Имя облигации

Урожай БО-04

Назв, англ

Urozhai BO-04

ISIN

RU000A108FE8

Рег. номер

4B02-04-00007-L

Код бумаги

RU000A108FE8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Урожай БО-04 с фиксированным купоном (RU000A108FE8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-02-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
2	15-05-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
3	14-08-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
4	13-11-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
5	12-02-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
6	14-05-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
7	13-08-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
8	12-11-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
9	11-02-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
10	13-05-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
11	12-08-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.03%
12	11-11-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Урожай БО-04 с фиксированным купоном (RU000A108FE8)