Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с переменным купоном (RU000A108G05) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЕвразХолдинг
Я эмитент

Облигация ЕврХол3P01 стоит сейчас 974.2 руб или 97.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.89 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
97.42%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.28%
Объем день, млн. руб
30.7
Объем день, штук
31 511
Лет до погашения
1.96
Дата размещения
21-05-2024
Дата погашения
07-11-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-12-2024
НКД (?)
4.89 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕврХол3P01
Имя облигации
ЕвразХолдинг Финанс 003P-01
Назв, англ
EvrazHolding Finance 003P-01
ISIN
RU000A108G05
Рег. номер
4B02-01-36383-R-003P
Код бумаги
RU000A108G05
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с переменным купоном (RU000A108G05)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-12-2024
2 16-01-2025
3 15-02-2025
4 17-03-2025
5 16-04-2025
6 16-05-2025
7 15-06-2025
8 15-07-2025
9 14-08-2025
10 13-09-2025
11 13-10-2025
12 12-11-2025
13 12-12-2025
14 11-01-2026
15 10-02-2026
16 12-03-2026
17 11-04-2026
18 11-05-2026
19 10-06-2026
20 10-07-2026
21 09-08-2026
22 08-09-2026
23 08-10-2026
24 07-11-2026
Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 с переменным купоном (RU000A108G05)