A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме НОВАТЭК
    Я эмитент

    Облигация НОВАТЭК1Р2 стоит сейчас 86.4 $ или 86.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 150.50736 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-20 в размере 1.56$.

    Доходность* облигации к погашению составляет 10.43% годовых.
    Котировка облигации, %
    86.4344%
    Доходность*
    10.43%
    Изм за день, %
    -0.2%
    Объем день, млн. руб
    43.0
    Объем день, штук
    5 049
    Лет до погашения
    4.51
    Дата размещения
    22-05-2024
    Дата погашения
    16-05-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1398
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    7.24%
    Купон, $ (?)
    1.56 $
    Годовой купон
    6.24
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-11-2024
    НКД (?)
    150.51 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.26%
    Размер выпуска, шт
    7 500 000
    В обращении, шт
    7 500 000
    Объем выпуска, млн $
    750
    Объем в обращении, млн $
    750
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    НОВАТЭК1Р2
    Имя облигации
    НОВАТЭК 001P-02
    Назв, англ
    NOVATEK 001P-02
    ISIN
    RU000A108G70
    Рег. номер
    4B02-02-00268-E-001P
    Код бумаги
    RU000A108G70
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-11-2024 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    2 19-02-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    3 21-05-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    4 20-08-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    5 19-11-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    6 18-02-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    7 20-05-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    8 19-08-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    9 18-11-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    10 17-02-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    11 19-05-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    12 18-08-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    13 17-11-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    14 16-02-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    15 17-05-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    16 16-08-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    17 15-11-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    18 14-02-2029 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    19 16-05-2029 1.56 6.25% 6.25% 0.07%
    Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70)