A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НОВАТЭК 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A108G70) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме НОВАТЭК
    Я эмитент

    Облигация НОВАТЭК1Р2 стоит сейчас 96.2 $ или 96.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.826796 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-21 в размере 1.56$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.2%
    Доходность*
    7.51%
    Изм за день, %
    -0.82%
    Объем день, млн. руб
    22.3
    Объем день, штук
    2 517
    Лет до погашения
    4.25
    Дата размещения
    22-05-2024
    Дата погашения
    16-05-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1366
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    6.50%
    Купон, $ (?)
    1.56 $
    Годовой купон
    6.24
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-05-2025
    НКД (?)
    1.826796 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    6.26%
    Размер выпуска, шт
    7 500 000
    В обращении, шт
    7 500 000
    Объем выпуска, млн $
    750
    Объем в обращении, млн $
    750
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    НОВАТЭК1Р2
    Имя облигации
    НОВАТЭК 001P-02
    Назв, англ
    NOVATEK 001P-02
    ISIN
    RU000A108G70
    Рег. номер
    4B02-02-00268-E-001P
    Код бумаги
    RU000A108G70
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A108G70)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-02-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    2 21-05-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    3 20-08-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    4 19-11-2025 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    5 18-02-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    6 20-05-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    7 19-08-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    8 18-11-2026 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    9 17-02-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    10 19-05-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    11 18-08-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    12 17-11-2027 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    13 16-02-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    14 17-05-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    15 16-08-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    16 15-11-2028 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    17 14-02-2029 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    18 16-05-2029 1.56 6.25% 6.25% 0.06%
    Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A108G70)