Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-350 с фиксированным купоном (RU000A108JQ4) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАЗО350 стоит сейчас 835.0 $ или 83.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1972.630491 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-26 в размере 27.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.81% годовых.

Котировка облигации, %

83.5%

Доходность*

18.81%

Изм за день, %

+3.86%

Объем день, млн. руб

9.3

Объем день, штук

136

Лет до погашения

6.60

Дата размещения

27-05-2024

Дата погашения

26-10-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

541

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

6.60%

Купон, $ (?)

27.5 $

Годовой купон, $

55.00 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

26-04-2025

НКД (?)

1 972.63 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.52%

Размер выпуска, шт

168 489

В обращении, шт

168 489

Объем выпуска, млн $

168

Объем в обращении, млн $

168

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАЗО350

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-350

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-350

ISIN

RU000A108JQ4

Рег. номер

4-11-01326-B

Код бумаги

RU000A108JQ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-350 с фиксированным купоном (RU000A108JQ4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-04-2025	27.5	5.50%	0.55%	0.01%
2	26-10-2025	27.5	5.50%	0.55%	0.01%
3	26-04-2026	27.5	5.50%	0.55%	0.01%
4	26-10-2026	27.5	5.50%	0.55%	0.01%
5	26-04-2027	—	—	—	—
6	26-10-2027	—	—	—	—
7	26-04-2028	—	—	—	—
8	26-10-2028	—	—	—	—
9	26-04-2029	—	—	—	—
10	26-10-2029	—	—	—	—
11	26-04-2030	—	—	—	—
12	26-10-2030	—	—	—	—
13	26-04-2031	—	—	—	—
14	26-10-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-350 с фиксированным купоном (RU000A108JQ4)