A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-350 с фиксированным купоном (RU000A108JQ4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Альфа-Банк
    Я эмитент

    Облигация АЛЬФАЗО350 стоит сейчас 660.0 $ или 66.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 900.794297 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-26 в размере 27.5$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 33.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    66%
    Доходность*
    33.51%
    Изм за день, %
    +1.23%
    Объем день, млн. руб
    11.0
    Объем день, штук
    164
    Лет до погашения
    6.87
    Дата размещения
    27-05-2024
    Дата погашения
    26-10-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    634
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    8.36%
    Купон, $ (?)
    27.5 $
    Годовой купон
    55.00
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    26-04-2025
    НКД (?)
    900.79 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    5.52%
    Размер выпуска, шт
    168 489
    В обращении, шт
    168 489
    Объем выпуска, млн $
    168
    Объем в обращении, млн $
    168
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    АЛЬФАЗО350
    Имя облигации
    АЛЬФА-БАНК ЗО-350
    Назв, англ
    ALFA-BANK ZO-350
    ISIN
    RU000A108JQ4
    Рег. номер
    4-11-01326-B
    Код бумаги
    RU000A108JQ4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-350 с фиксированным купоном (RU000A108JQ4)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-04-2025 27.5 5.50% 0.55% 0.01%
    2 26-10-2025 27.5 5.50% 0.55% 0.01%
    3 26-04-2026 27.5 5.50% 0.55% 0.01%
    4 26-10-2026 27.5 5.50% 0.55% 0.01%
    5 26-04-2027 — — — —
    6 26-10-2027 — — — —
    7 26-04-2028 — — — —
    8 26-10-2028 — — — —
    9 26-04-2029 — — — —
    10 26-10-2029 — — — —
    11 26-04-2030 — — — —
    12 26-10-2030 — — — —
    13 26-04-2031 — — — —
    14 26-10-2031 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-350 с фиксированным купоном (RU000A108JQ4)