Облигация Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазпКап3P2 стоит сейчас 971.3 руб или 97.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.05 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
97.13%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.25%
Объем день, млн. руб
6.3
Объем день, штук
6 521
Лет до погашения
3.29
Дата размещения
28-05-2024
Дата погашения
07-05-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
22-02-2025
НКД (?)
3.05 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазпКап3P2
Имя облигации
Газпром капитал БО-003Р-02
Назв, англ
Gazprom capital BO-003P-02
ISIN
RU000A108JV4
Рег. номер
4B02-02-36400-R-003P
Код бумаги
RU000A108JV4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 22-02-2025
2 24-03-2025
3 23-04-2025
4 23-05-2025
5 22-06-2025
6 22-07-2025
7 21-08-2025
8 20-09-2025
9 20-10-2025
10 19-11-2025
11 19-12-2025
12 18-01-2026
13 17-02-2026
14 19-03-2026
15 18-04-2026
16 18-05-2026
17 17-06-2026
18 17-07-2026
19 16-08-2026
20 15-09-2026
21 15-10-2026
22 14-11-2026
23 14-12-2026
24 13-01-2027
25 12-02-2027
26 14-03-2027
27 13-04-2027
28 13-05-2027
29 12-06-2027
30 12-07-2027
31 11-08-2027
32 10-09-2027
33 10-10-2027
34 09-11-2027
35 09-12-2027
36 08-01-2028
37 07-02-2028
38 08-03-2028
39 07-04-2028
40 07-05-2028
Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4)