Облигация Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазпКап3P2 стоит сейчас 953.1 руб или 95.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 18.29руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
95.31%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.43%
Объем день, млн. руб
40.5
Объем день, штук
42 722
Лет до погашения
3.39
Дата размещения
28-05-2024
Дата погашения
07-05-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
23.35%
Купон, руб (?)
18.29 руб
Годовой купон
219.48
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-12-2024
НКД (?)
17.68 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
22.25%
Размер выпуска, шт
40 000 000
В обращении, шт
40 000 000
Объем выпуска, млн руб
40 000
Объем в обращении, млн руб
40 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазпКап3P2
Имя облигации
Газпром капитал БО-003Р-02
Назв, англ
Gazprom capital BO-003P-02
ISIN
RU000A108JV4
Рег. номер
4B02-02-36400-R-003P
Код бумаги
RU000A108JV4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-12-2024 18.29 0.00% 0.00% 0.00%
2 23-01-2025
3 22-02-2025
4 24-03-2025
5 23-04-2025
6 23-05-2025
7 22-06-2025
8 22-07-2025
9 21-08-2025
10 20-09-2025
11 20-10-2025
12 19-11-2025
13 19-12-2025
14 18-01-2026
15 17-02-2026
16 19-03-2026
17 18-04-2026
18 18-05-2026
19 17-06-2026
20 17-07-2026
21 16-08-2026
22 15-09-2026
23 15-10-2026
24 14-11-2026
25 14-12-2026
26 13-01-2027
27 12-02-2027
28 14-03-2027
29 13-04-2027
30 13-05-2027
31 12-06-2027
32 12-07-2027
33 11-08-2027
34 10-09-2027
35 10-10-2027
36 09-11-2027
37 09-12-2027
38 08-01-2028
39 07-02-2028
40 08-03-2028
41 07-04-2028
42 07-05-2028
Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-003Р-02 с плавающим купоном (RU000A108JV4)