Облигация СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT с фиксированным купоном (RU000A108K25) Доходность, Цена

Облигация СберИОС623 стоит сейчас 676.0 руб или 67.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-03 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

67.6%

Доходность*

Изм за день, %

+4.16%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

352

Лет до погашения

4.44

Дата размещения

14-06-2024

Дата погашения

20-06-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.14

Частота купона, раз в год

14.60

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-02-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

531 029

В обращении, шт

531 029

Объем выпуска, млн руб

531

Объем в обращении, млн руб

531

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС623

Имя облигации

СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT

Назв, англ

SberIOS 001P-623R 5Y AC MOEXIT

ISIN

RU000A108K25

Рег. номер

4B02-651-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108K25

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT с фиксированным купоном (RU000A108K25)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	06-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	03-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	02-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	03-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	04-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	01-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	03-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	03-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	03-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	04-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	03-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	04-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	03-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	03-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	03-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	03-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	02-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	03-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	03-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	05-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	02-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	04-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	03-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	05-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	03-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	04-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	03-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	03-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	03-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	03-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	03-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	04-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	02-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	04-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	03-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	01-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	04-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	04-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	02-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	06-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	03-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	04-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	01-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	20-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT с фиксированным купоном (RU000A108K25)