Облигация Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P4 стоит сейчас 94.0 $ или 93.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.814262 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 0.51$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.15% годовых.

Котировка облигации, %

93.9684%

Доходность*

8.15%

Изм за день, %

-0.56%

Объем день, млн. руб

24.1

Объем день, штук

2 491

Лет до погашения

4.32

Дата размещения

04-06-2024

Дата погашения

09-05-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1373

Номинал

100

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.60%

Купон, $ (?)

0.51 $

Годовой купон

6.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-01-2025

НКД (?)

29.814262 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.21%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн $

150

Объем в обращении, млн $

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Полюс Б1P4

Имя облигации

Полюс ПБО-04

Назв, англ

Polyus PBO-04

ISIN

RU000A108L81

Рег. номер

4B02-04-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A108L81

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-01-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
2	01-03-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
3	31-03-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
4	30-04-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
5	30-05-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
6	29-06-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
7	29-07-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
8	28-08-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
9	27-09-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
10	27-10-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
11	26-11-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
12	26-12-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
13	25-01-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
14	24-02-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
15	26-03-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
16	25-04-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
17	25-05-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
18	24-06-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
19	24-07-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
20	23-08-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
21	22-09-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
22	22-10-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
23	21-11-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
24	21-12-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
25	20-01-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
26	19-02-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
27	21-03-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
28	20-04-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
29	20-05-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
30	19-06-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
31	19-07-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
32	18-08-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
33	17-09-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
34	17-10-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
35	16-11-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
36	16-12-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
37	15-01-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
38	14-02-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
39	15-03-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
40	14-04-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
41	14-05-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
42	13-06-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
43	13-07-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
44	12-08-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
45	11-09-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
46	11-10-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
47	10-11-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
48	10-12-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
49	09-01-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
50	08-02-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
51	10-03-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
52	09-04-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%
53	09-05-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.07%

Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81)