Облигация Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P4 стоит сейчас 99.5 $ или 99.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.403816 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-30 в размере 0.51$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.52% годовых.

Котировка облигации, %

99.5302%

Доходность*

6.52%

Изм за день, %

+0.81%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

188

Лет до погашения

4.09

Дата размещения

04-06-2024

Дата погашения

09-05-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1313

Номинал

100

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.23%

Купон, $ (?)

0.51 $

Годовой купон, $

6.12 $

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-04-2025

НКД (?)

20.403816 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.21%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн $

150

Объем в обращении, млн $

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Полюс Б1P4

Имя облигации

Полюс ПБО-04

Назв, англ

Polyus PBO-04

ISIN

RU000A108L81

Рег. номер

4B02-04-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A108L81

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-04-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
2	30-05-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
3	29-06-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
4	29-07-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
5	28-08-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
6	27-09-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
7	27-10-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
8	26-11-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
9	26-12-2025	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
10	25-01-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
11	24-02-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
12	26-03-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
13	25-04-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
14	25-05-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
15	24-06-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
16	24-07-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
17	23-08-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
18	22-09-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
19	22-10-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
20	21-11-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
21	21-12-2026	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
22	20-01-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
23	19-02-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
24	21-03-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
25	20-04-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
26	20-05-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
27	19-06-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
28	19-07-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
29	18-08-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
30	17-09-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
31	17-10-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
32	16-11-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
33	16-12-2027	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
34	15-01-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
35	14-02-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
36	15-03-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
37	14-04-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
38	14-05-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
39	13-06-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
40	13-07-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
41	12-08-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
42	11-09-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
43	11-10-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
44	10-11-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
45	10-12-2028	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
46	09-01-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
47	08-02-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
48	10-03-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
49	09-04-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.06%
50	09-05-2029	0.51	6.20%	6.20%	0.06%

Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-04 с фиксированным купоном (RU000A108L81)