Облигация СмартФакт БО-03-001P с переменным купоном (RU000A108LN7) Доходность, Цена

Облигация СмартФ1Р03 стоит сейчас 977.7 руб или 97.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-03 в размере 20.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 168.27% годовых.

Котировка облигации, %

97.77%

Доходность*

168.27%

Изм за день, %

+0.55%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

118

Лет до погашения

2.51

Дата размещения

06-06-2024

Дата погашения

22-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.82%

Купон, руб (?)

20.75 руб

Годовой купон

249.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-12-2024

НКД (?)

13.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.25%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СмартФ1Р03

Имя облигации

СмартФакт БО-03-001P

Назв, англ

SmartFact BO-03-001P

ISIN

RU000A108LN7

Рег. номер

4B02-03-00102-L-001P

Код бумаги

RU000A108LN7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СмартФакт БО-03-001P с переменным купоном (RU000A108LN7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-12-2024	20.75	25.25%	2.53%	0.03%
2	02-01-2025	—	—	—	—
3	01-02-2025	—	—	—	—
4	03-03-2025	—	—	—	—
5	02-04-2025	—	—	—	—
6	02-05-2025	—	—	—	—
7	01-06-2025	—	—	—	—
8	01-07-2025	—	—	—	—
9	31-07-2025	—	—	—	—
10	30-08-2025	—	—	—	—
11	29-09-2025	—	—	—	—
12	29-10-2025	—	—	—	—
13	28-11-2025	—	—	—	—
14	28-12-2025	—	—	—	—
15	27-01-2026	—	—	—	—
16	26-02-2026	—	—	—	—
17	28-03-2026	—	—	—	—
18	27-04-2026	—	—	—	—
19	27-05-2026	—	—	—	—
20	26-06-2026	—	—	—	—
21	26-07-2026	—	—	—	—
22	25-08-2026	—	—	—	—
23	24-09-2026	—	—	—	—
24	24-10-2026	—	—	—	—
25	23-11-2026	—	—	—	—
26	23-12-2026	—	—	—	—
27	22-01-2027	—	—	—	—
28	21-02-2027	—	—	—	—
29	23-03-2027	—	—	—	—
30	22-04-2027	—	—	—	—
31	22-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СмартФакт БО-03-001P с переменным купоном (RU000A108LN7)