A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-500 с фиксированным купоном (RU000A108N55) Доходность, Цена

    Я эмитент

    Облигация АЛЬФАЗО500 стоит сейчас 686.3 $ или 68.63% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1685.757328 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 20.32$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 23.18% годовых.
    Котировка облигации, %
    68.6299%
    Доходность*
    23.18%
    Изм за день, %
    +0.93%
    Объем день, млн. руб
    5.6
    Объем день, штук
    81
    Лет до погашения
    0.00
    Дата размещения
    10-06-2024
    Дата погашения
    —
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1007
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    11.75%
    Купон, $ (?)
    20.32 $
    Годовой купон
    60.96
    Частота купона, раз в год
    3.97
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    30-01-2025
    НКД (?)
    1 685.76 руб
    Длительность купона, дней
    92
    Ставка купона
    8.06%
    Размер выпуска, шт
    218 531
    В обращении, шт
    218 531
    Объем выпуска, млн $
    219
    Объем в обращении, млн $
    219
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    АЛЬФАЗО500
    Имя облигации
    АЛЬФА-БАНК ЗО-500
    Назв, англ
    ALFA-BANK ZO-500
    ISIN
    RU000A108N55
    Рег. номер
    4-12-01326-B
    Код бумаги
    RU000A108N55
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-500 с фиксированным купоном (RU000A108N55)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 30-01-2025 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    2 30-04-2025 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    3 30-07-2025 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    4 30-10-2025 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    5 30-01-2026 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    6 30-04-2026 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    7 30-07-2026 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    8 30-10-2026 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    9 30-01-2027 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    10 30-04-2027 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    11 30-07-2027 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    12 30-10-2027 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    13 30-01-2028 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    14 30-04-2028 20.32 8.13% 0.81% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-500 с фиксированным купоном (RU000A108N55)