Облигация МКБ ЗО-2027 с фиксированным купоном (RU000A108NQ6) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО2027 стоит сейчас 932.5 $ или 93.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2184.66575 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-05 в размере 37.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.53% годовых.

Котировка облигации, %

93.25%

Доходность*

10.53%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.73

Дата размещения

11-06-2024

Дата погашения

05-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

892

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

8.06%

Купон, $ (?)

37.5 $

Годовой купон

75.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-04-2025

НКД (?)

2 184.67 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.52%

Размер выпуска, шт

77 965

В обращении, шт

77 965

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО2027

Имя облигации

МКБ ЗО-2027

Назв, англ

CBOM ZO-2027

ISIN

RU000A108NQ6

Рег. номер

4-25-01978-B

Код бумаги

RU000A108NQ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО-2027 с фиксированным купоном (RU000A108NQ6)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-04-2025	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
2	05-10-2025	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
3	05-04-2026	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
4	05-10-2026	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
5	05-04-2027	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
6	05-10-2027	37.5	7.50%	0.75%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО-2027 с фиксированным купоном (RU000A108NQ6)