Облигация МКБ ЗО-2027 с фиксированным купоном (RU000A108NQ6) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО2027 стоит сейчас 983.0 $ или 98.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 159.829892 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-05 в размере 37.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.32% годовых.

Котировка облигации, %

98.3011%

Доходность*

8.32%

Изм за день, %

-0.71%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.49

Дата размещения

11-06-2024

Дата погашения

05-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

840

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

7.61%

Купон, $ (?)

37.5 $

Годовой купон, $

37.50 $

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-10-2025

НКД (?)

159.83 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

7.48%

Размер выпуска, шт

77 965

В обращении, шт

77 965

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО2027

Имя облигации

МКБ ЗО-2027

Назв, англ

CBOM ZO-2027

ISIN

RU000A108NQ6

Рег. номер

4-25-01978-B

Код бумаги

RU000A108NQ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО-2027 с фиксированным купоном (RU000A108NQ6)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-10-2025	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
2	05-04-2026	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
3	05-10-2026	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
4	05-04-2027	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
5	05-10-2027	37.5	7.50%	0.75%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО-2027 с фиксированным купоном (RU000A108NQ6)