Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П11 с переменным купоном (RU000A108P46) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизП11 стоит сейчас 958.5 руб или 95.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-21 в размере 18.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95.85%

Доходность*

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

15.6

Объем день, штук

16 432

Лет до погашения

2.57

Дата размещения

24-06-2024

Дата погашения

09-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

23.47%

Купон, руб (?)

18.49 руб

Годовой купон

221.88

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-11-2024

НКД (?)

16.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизП11

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П11

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P11

ISIN

RU000A108P46

Рег. номер

4B02-11-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A108P46

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П11 с переменным купоном (RU000A108P46)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-11-2024	—	—	—	—
2	21-12-2024	—	—	—	—
3	20-01-2025	—	—	—	—
4	19-02-2025	—	—	—	—
5	21-03-2025	—	—	—	—
6	20-04-2025	—	—	—	—
7	20-05-2025	—	—	—	—
8	19-06-2025	—	—	—	—
9	19-07-2025	—	—	—	—
10	18-08-2025	—	—	—	—
11	17-09-2025	—	—	—	—
12	17-10-2025	—	—	—	—
13	16-11-2025	—	—	—	—
14	16-12-2025	—	—	—	—
15	15-01-2026	—	—	—	—
16	14-02-2026	—	—	—	—
17	16-03-2026	—	—	—	—
18	15-04-2026	—	—	—	—
19	15-05-2026	—	—	—	—
20	14-06-2026	—	—	—	—
21	14-07-2026	—	—	—	—
22	13-08-2026	—	—	—	—
23	12-09-2026	—	—	—	—
24	12-10-2026	—	—	—	—
25	11-11-2026	—	—	—	—
26	11-12-2026	—	—	—	—
27	10-01-2027	—	—	—	—
28	09-02-2027	—	—	—	—
29	11-03-2027	—	—	—	—
30	10-04-2027	—	—	—	—
31	10-05-2027	—	—	—	—
32	09-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П11 с переменным купоном (RU000A108P46)