Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 с плавающим купоном (RU000A108P61) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P6 стоит сейчас 969.9 руб или 96.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 18.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 101.78% годовых.

Котировка облигации, %

96.99%

Доходность*

101.78%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.46

Дата размещения

14-06-2024

Дата погашения

30-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

22.84%

Купон, руб (?)

18.21 руб

Годовой купон

218.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2025

НКД (?)

4.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.16%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P6

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P06

ISIN

RU000A108P61

Рег. номер

4B02-06-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A108P61

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 с плавающим купоном (RU000A108P61)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	18.21	22.15%	2.22%	0.02%
2	09-02-2025	—	—	—	—
3	11-03-2025	—	—	—	—
4	10-04-2025	—	—	—	—
5	10-05-2025	—	—	—	—
6	09-06-2025	—	—	—	—
7	09-07-2025	—	—	—	—
8	08-08-2025	—	—	—	—
9	07-09-2025	—	—	—	—
10	07-10-2025	—	—	—	—
11	06-11-2025	—	—	—	—
12	06-12-2025	—	—	—	—
13	05-01-2026	—	—	—	—
14	04-02-2026	—	—	—	—
15	06-03-2026	—	—	—	—
16	05-04-2026	—	—	—	—
17	05-05-2026	—	—	—	—
18	04-06-2026	—	—	—	—
19	04-07-2026	—	—	—	—
20	03-08-2026	—	—	—	—
21	02-09-2026	—	—	—	—
22	02-10-2026	—	—	—	—
23	01-11-2026	—	—	—	—
24	01-12-2026	—	—	—	—
25	31-12-2026	—	—	—	—
26	30-01-2027	—	—	—	—
27	01-03-2027	—	—	—	—
28	31-03-2027	—	—	—	—
29	30-04-2027	—	—	—	—
30	30-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 с плавающим купоном (RU000A108P61)