Облигация ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 с переменным купоном (RU000A108PC1) Доходность, Цена

Облигация ЛЕГЕНДА2P3 стоит сейчас 996.2 руб или 99.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-11 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -5.61 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.6%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.11% годовых.

Котировка облигации, %

99.62%

Доходность*

-0.11%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 570

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

14-06-2024

Дата погашения

04-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

591

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-11-2024

НКД (?)

5.61 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛЕГЕНДА2P3

Имя облигации

ЛЕГЕНДА БО 002Р-03

Назв, англ

LEGENDA BO 002P-03

ISIN

RU000A108PC1

Рег. номер

4B02-03-00368-R-002P

Код бумаги

RU000A108PC1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 с переменным купоном (RU000A108PC1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-11-2024	—	—	—	—
2	11-12-2024	—	—	—	—
3	10-01-2025	—	—	—	—
4	09-02-2025	—	—	—	—
5	11-03-2025	—	—	—	—
6	10-04-2025	—	—	—	—
7	10-05-2025	—	—	—	—
8	09-06-2025	—	—	—	—
9	09-07-2025	—	—	—	—
10	08-08-2025	—	—	—	—
11	07-09-2025	—	—	—	—
12	07-10-2025	—	—	—	—
13	06-11-2025	—	—	—	—
14	06-12-2025	—	—	—	—
15	05-01-2026	—	—	—	—
16	04-02-2026	—	—	—	—
17	06-03-2026	—	—	—	—
18	05-04-2026	—	—	—	—
19	05-05-2026	—	—	—	—
20	04-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 с переменным купоном (RU000A108PC1)