Облигация НЛМК ЗО26-Е с фиксированным купоном (RU000A108PR9) Доходность, Цена

Облигация НЛМКЗО26-Е стоит сейчас 963.8 € или 96.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1196.414179 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-02 в размере 14.5€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 4.86% годовых.

Котировка облигации, %

96.3831%

Доходность*

4.86%

Изм за день, %

-0.75%

Объем день, млн. руб

118.0

Объем день, штук

1 319

Лет до погашения

1.13

Дата размещения

14-06-2024

Дата погашения

02-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

402

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

1.56%

Купон, € (?)

14.5 €

Годовой купон, €

14.50 €

Частота купона, раз в год

1.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-06-2025

НКД (?)

1 196.41 руб

Длительность купона, дней

353

Ставка купона

1.50%

Размер выпуска, шт

159 461

В обращении, шт

159 461

Объем выпуска, млн €

159

Объем в обращении, млн €

159

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НЛМКЗО26-Е

Имя облигации

НЛМК ЗО26-Е

Назв, англ

NLMK ZO26-E

ISIN

RU000A108PR9

Рег. номер

4-12-00102-A

Код бумаги

RU000A108PR9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НЛМК ЗО26-Е с фиксированным купоном (RU000A108PR9)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-06-2025	14.5	1.45%	0.15%	0.00%
2	02-06-2026	14.5	1.45%	0.15%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НЛМК ЗО26-Е с фиксированным купоном (RU000A108PR9)