Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-850 с фиксированным купоном (RU000A108Q29) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАЗО850 стоит сейчас 858.0 $ или 85.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1634.385137 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 29.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 103.63% годовых.

Котировка облигации, %

85.8%

Доходность*

103.63%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.25

Дата размещения

17-06-2024

Дата погашения

15-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

6.95%

Купон, $ (?)

29.75 $

Годовой купон

59.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

1 634.39 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.97%

Размер выпуска, шт

345 603

В обращении, шт

345 603

Объем выпуска, млн $

346

Объем в обращении, млн $

346

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАЗО850

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК ЗО-850

Назв, англ

ALFA-BANK ZO-850

ISIN

RU000A108Q29

Рег. номер

4-13-01326-B

Код бумаги

RU000A108Q29

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-850 с фиксированным купоном (RU000A108Q29)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	29.75	5.95%	0.60%	0.01%
2	15-10-2025	—	—	—	—
3	15-04-2026	—	—	—	—
4	15-10-2026	—	—	—	—
5	15-04-2027	—	—	—	—
6	15-10-2027	—	—	—	—
7	15-04-2028	—	—	—	—
8	15-10-2028	—	—	—	—
9	15-04-2029	—	—	—	—
10	15-10-2029	—	—	—	—
11	15-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-850 с фиксированным купоном (RU000A108Q29)