Облигация СберИОС 001Р-626R 5Г AC TRNFP с фиксированным купоном (RU000A108Q60) Доходность, Цена

Облигация СберИОС626 стоит сейчас 710.1 руб или 71.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-20 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

71.01%

Доходность*

Изм за день, %

-8.97%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.40

Дата размещения

28-06-2024

Дата погашения

10-07-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.11

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

420 267

В обращении, шт

420 267

Объем выпуска, млн руб

420

Объем в обращении, млн руб

420

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС626

Имя облигации

СберИОС 001Р-626R 5Г AC TRNFP

Назв, англ

SberIOS 001P-626R 5Y AC TRNFP

ISIN

RU000A108Q60

Рег. номер

4B02-654-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108Q60

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-626R 5Г AC TRNFP с фиксированным купоном (RU000A108Q60)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	17-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	19-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	17-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	15-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	17-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	17-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	17-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	18-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	17-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	19-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	17-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	17-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	17-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	16-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	17-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	15-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	17-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	19-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	17-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	16-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	17-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	18-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	17-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	25-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	17-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	17-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	17-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	19-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	18-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	17-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	15-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	18-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	18-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	25-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	20-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	17-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	21-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	15-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	10-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-626R 5Г AC TRNFP с фиксированным купоном (RU000A108Q60)