Облигация МегаФон ПАО БО-002P-05 с плавающим купоном (RU000A108Q94) Доходность, Цена

Облигация Мегафон2P5 стоит сейчас 985.3 руб или 98.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -26.04 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.53%

Доходность*

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

189

Лет до погашения

2.05

Дата размещения

18-06-2024

Дата погашения

13-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

26.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Мегафон2P5

Имя облигации

МегаФон ПАО БО-002P-05

Назв, англ

MegaFon BO-002P-05

ISIN

RU000A108Q94

Рег. номер

4B02-05-00822-J-002P

Код бумаги

RU000A108Q94

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-05 с плавающим купоном (RU000A108Q94)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	—	—	—	—
2	17-06-2025	—	—	—	—
3	16-09-2025	—	—	—	—
4	16-12-2025	—	—	—	—
5	17-03-2026	—	—	—	—
6	16-06-2026	—	—	—	—
7	15-09-2026	—	—	—	—
8	15-12-2026	—	—	—	—
9	13-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-05 с плавающим купоном (RU000A108Q94)