Облигация ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0) Доходность, Цена

Облигация РКС2Р4 стоит сейчас 804.5 руб или 80.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 49.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.99% годовых.

Котировка облигации, %

80.45%

Доходность*

35.99%

Изм за день, %

-0.43%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

607

Лет до погашения

2.41

Дата размещения

21-06-2024

Дата погашения

18-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

679

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

24.86%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

19.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКС2Р4

Имя облигации

ТД РКС 002Р-04

Назв, англ

TD RKS 002P-04

ISIN

RU000A108RK0

Рег. номер

4B02-04-00006-L-002P

Код бумаги

RU000A108RK0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	20-06-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	19-09-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	19-12-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	20-03-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
6	19-06-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
7	18-09-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
8	18-12-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
9	19-03-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
10	18-06-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТД РКС 002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A108RK0)