Облигация Джи-групп 002P-04 с плавающим купоном (RU000A108TU5) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р4 стоит сейчас 909.6 руб или 90.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-21 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.60 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.81% годовых.

Котировка облигации, %

90.96%

Доходность*

35.81%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

4.0

Объем день, штук

4 357

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

25-06-2024

Дата погашения

12-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

620

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-04-2025

НКД (?)

6.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р4

Имя облигации

Джи-групп 002P-04

Назв, англ

G-group 2P4

ISIN

RU000A108TU5

Рег. номер

4B02-04-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A108TU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-04 с плавающим купоном (RU000A108TU5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-04-2025	—	—	—	—
2	21-05-2025	—	—	—	—
3	20-06-2025	—	—	—	—
4	20-07-2025	—	—	—	—
5	19-08-2025	—	—	—	—
6	18-09-2025	—	—	—	—
7	18-10-2025	—	—	—	—
8	17-11-2025	—	—	—	—
9	17-12-2025	—	—	—	—
10	16-01-2026	—	—	—	—
11	15-02-2026	—	—	—	—
12	17-03-2026	—	—	—	—
13	16-04-2026	—	—	—	—
14	16-05-2026	—	—	—	—
15	15-06-2026	—	—	—	—
16	15-07-2026	—	—	—	—
17	14-08-2026	—	—	—	—
18	13-09-2026	—	—	—	—
19	13-10-2026	—	—	—	—
20	12-11-2026	—	—	—	—
21	12-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-04 с плавающим купоном (RU000A108TU5)