Облигация АЛРОСА З027-Д с фиксированным купоном (RU000A108TV3) Доходность, Цена

Облигация АЛРОCЗ027Д стоит сейчас 869.9 $ или 86.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1533.39625 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 15.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.06% годовых.

Котировка облигации, %

86.99%

Доходность*

9.06%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.53

Дата размещения

26-06-2024

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

873

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

3.57%

Купон, $ (?)

15.5 $

Годовой купон

31.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-12-2024

НКД (?)

1 533.40 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.11%

Размер выпуска, шт

198 416

В обращении, шт

198 416

Объем выпуска, млн $

198

Объем в обращении, млн $

198

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛРОCЗ027Д

Имя облигации

АЛРОСА З027-Д

Назв, англ

ALROSA ZO27-D

ISIN

RU000A108TV3

Рег. номер

4-24-40046-N

Код бумаги

RU000A108TV3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации АЛРОСА З027-Д с фиксированным купоном (RU000A108TV3)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-12-2024	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
2	25-06-2025	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
3	25-12-2025	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
4	25-06-2026	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
5	25-12-2026	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
6	25-06-2027	15.5	3.10%	0.31%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АЛРОСА З027-Д с фиксированным купоном (RU000A108TV3)