Облигация НСКАТД БО-01 с фиксированным купоном (RU000A108UJ6) Доходность, Цена

Облигация NSKATD-01 стоит сейчас 899.9 руб или 89.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.23% годовых.

Котировка облигации, %

89.99%

Доходность*

30.23%

Изм за день, %

+3.51%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 408

Лет до погашения

1.52

Дата размещения

27-06-2024

Дата погашения

27-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

463

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

21.11%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-12-2024

НКД (?)

45.81 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

NSKATD-01

Имя облигации

НСКАТД БО-01

Назв, англ

NSKATD-01

ISIN

RU000A108UJ6

Рег. номер

4B02-01-10744-F

Код бумаги

RU000A108UJ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации НСКАТД БО-01 с фиксированным купоном (RU000A108UJ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-12-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	27-03-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
3	26-06-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
4	25-09-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
5	25-12-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
6	26-03-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
7	27-06-2026	48.41	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации НСКАТД БО-01 с фиксированным купоном (RU000A108UJ6)