Облигация Ред Софт БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A108VM8) Доходность, Цена

Облигация РедСофт2P5 стоит сейчас 977.4 руб или 97.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-30 в размере 51.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.2% годовых.

Котировка облигации, %

97.74%

Доходность*

24.2%

Изм за день, %

-0.45%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

198

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

01-07-2024

Дата погашения

29-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

472

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

20.97%

Купон, руб (?)

51.11 руб

Годовой купон

204.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-12-2024

НКД (?)

43.81 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.50%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РедСофт2P5

Имя облигации

Ред Софт БО 002Р-05

Назв, англ

RED SOFT BO 002P-05

ISIN

RU000A108VM8

Рег. номер

4B02-05-00372-R-002P

Код бумаги

RU000A108VM8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Ред Софт БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A108VM8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-12-2024	51.11	20.50%	2.05%	0.02%
2	31-03-2025	51.11	20.50%	2.05%	0.02%
3	30-06-2025	51.11	20.50%	2.05%	0.02%
4	29-09-2025	51.11	20.50%	2.05%	0.02%
5	29-12-2025	51.11	20.50%	2.05%	0.02%
6	30-03-2026	51.11	20.50%	2.05%	0.02%
7	29-06-2026	51.11	20.50%	2.05%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Ред Софт БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A108VM8)