Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 с плавающим купоном (RU000A108VW7) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р9 стоит сейчас 959.7 руб или 95.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -15.25 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95.97%

Доходность*

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.41

Дата размещения

02-07-2024

Дата погашения

17-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

15.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РУСАЛ 1Р9

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-09

ISIN

RU000A108VW7

Рег. номер

4B02-09-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A108VW7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 с плавающим купоном (RU000A108VW7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	—	—	—	—
2	27-02-2025	—	—	—	—
3	29-03-2025	—	—	—	—
4	28-04-2025	—	—	—	—
5	28-05-2025	—	—	—	—
6	27-06-2025	—	—	—	—
7	27-07-2025	—	—	—	—
8	26-08-2025	—	—	—	—
9	25-09-2025	—	—	—	—
10	25-10-2025	—	—	—	—
11	24-11-2025	—	—	—	—
12	24-12-2025	—	—	—	—
13	23-01-2026	—	—	—	—
14	22-02-2026	—	—	—	—
15	24-03-2026	—	—	—	—
16	23-04-2026	—	—	—	—
17	23-05-2026	—	—	—	—
18	22-06-2026	—	—	—	—
19	22-07-2026	—	—	—	—
20	21-08-2026	—	—	—	—
21	20-09-2026	—	—	—	—
22	20-10-2026	—	—	—	—
23	19-11-2026	—	—	—	—
24	19-12-2026	—	—	—	—
25	18-01-2027	—	—	—	—
26	17-02-2027	—	—	—	—
27	19-03-2027	—	—	—	—
28	18-04-2027	—	—	—	—
29	18-05-2027	—	—	—	—
30	17-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 с плавающим купоном (RU000A108VW7)