Облигация ДФФ ЗО28 с фиксированным купоном (RU000A108Y11) Доходность, Цена

Облигация ДФФ ЗО28 стоит сейчас 590.0 $ или 59.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1988.2695 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-08 в размере 26.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.45% годовых.

Котировка облигации, %

59%

Доходность*

26.45%

Изм за день, %

-4.07%

Объем день, млн. руб

12.5

Объем день, штук

205

Лет до погашения

3.15

Дата размещения

08-07-2024

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1011

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

8.99%

Купон, $ (?)

26.75 $

Годовой купон

26.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-02-2025

НКД (?)

1 988.27 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

5.31%

Размер выпуска, шт

354 715

В обращении, шт

354 715

Объем выпуска, млн $

355

Объем в обращении, млн $

355

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ДФФ ЗО28

Имя облигации

ДФФ ЗО28

Назв, англ

DFF ZO28

ISIN

RU000A108Y11

Рег. номер

4-01-00356-R

Код бумаги

RU000A108Y11

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ДФФ ЗО28 с фиксированным купоном (RU000A108Y11)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-02-2025	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
2	08-08-2025	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
3	08-02-2026	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
4	08-08-2026	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
5	08-02-2027	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
6	08-08-2027	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
7	08-02-2028	26.75	5.35%	0.54%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ДФФ ЗО28 с фиксированным купоном (RU000A108Y11)