A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A108Y60) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
    Я эмитент

    Облигация ПУБ001Р-01 стоит сейчас 955.0 руб или 95.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 18.08руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 28.63% годовых.
    Котировка облигации, %
    95.5%
    Доходность*
    28.63%
    Изм за день, %
    -0.35%
    Объем день, млн. руб
    0.4
    Объем день, штук
    393
    Лет до погашения
    2.60
    Дата размещения
    09-07-2024
    Дата погашения
    24-06-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    490
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB
    Текущ. дох. купона
    23.03%
    Купон, руб (?)
    18.08 руб
    Годовой купон
    216.96
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-12-2024
    НКД (?)
    9.64 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ПУБ001Р-01
    Имя облигации
    ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01
    Назв, англ
    PERVOURALSKBANK 001P-01
    ISIN
    RU000A108Y60
    Рег. номер
    4B02-01-00965-B-001P
    Код бумаги
    RU000A108Y60
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A108Y60)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-12-2024 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    2 05-01-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    3 04-02-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    4 06-03-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    5 05-04-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    6 05-05-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    7 04-06-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    8 04-07-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    9 03-08-2025 18.08 22.00% 2.20% 0.02%
    10 02-09-2025 17.33 22.00% 2.20% 0.02%
    11 02-10-2025 16.58 22.00% 2.20% 0.02%
    12 01-11-2025 15.83 22.00% 2.20% 0.02%
    13 01-12-2025 15.08 22.00% 2.20% 0.02%
    14 31-12-2025 14.33 22.00% 2.20% 0.02%
    15 30-01-2026 13.58 22.00% 2.20% 0.02%
    16 01-03-2026 12.83 22.00% 2.20% 0.02%
    17 31-03-2026 12.08 22.00% 2.20% 0.02%
    18 30-04-2026 11.33 22.00% 2.20% 0.02%
    19 30-05-2026 10.58 22.00% 2.20% 0.02%
    20 29-06-2026 9.83 22.00% 2.20% 0.02%
    21 29-07-2026 9.08 22.00% 2.20% 0.02%
    22 28-08-2026 8.33 22.00% 2.20% 0.02%
    23 27-09-2026 7.58 22.00% 2.20% 0.02%
    24 27-10-2026 6.83 22.00% 2.20% 0.02%
    25 26-11-2026 6.08 22.00% 2.20% 0.02%
    26 26-12-2026 5.33 22.00% 2.20% 0.02%
    27 25-01-2027 4.57 22.00% 2.20% 0.02%
    28 24-02-2027 3.82 22.00% 2.20% 0.02%
    29 26-03-2027 3.07 22.00% 2.20% 0.02%
    30 25-04-2027 2.32 22.00% 2.20% 0.02%
    31 25-05-2027 1.57 22.00% 2.20% 0.02%
    32 24-06-2027 0.82 22.00% 2.20% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A108Y60)