Облигация МГКЛ-001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A108ZU2) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ-1P6 стоит сейчас 938.6 руб или 93.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-06-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-13 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.45% годовых.

Котировка облигации, %

93.86%

Доходность*

28.45%

Изм за день, %

+5.48%

Объем день, млн. руб

4.6

Объем день, штук

4 997

Лет до погашения

4.52

Дата размещения

17-07-2024

Дата погашения

21-06-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1002

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.50%

Купон, руб (?)

18.9 руб

Годовой купон

226.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

13-01-2025

НКД (?)

5.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ-1P6

Имя облигации

МГКЛ-001Р-06

Назв, англ

MGKL-001P-06

ISIN

RU000A108ZU2

Рег. номер

4B02-06-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A108ZU2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ-001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A108ZU2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
2	12-02-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
3	14-03-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
4	13-04-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
5	13-05-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
6	12-06-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
7	12-07-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
8	11-08-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
9	10-09-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
10	10-10-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
11	09-11-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
12	09-12-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
13	08-01-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
14	07-02-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
15	09-03-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
16	08-04-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
17	08-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
18	07-06-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
19	07-07-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
20	06-08-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
21	05-09-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
22	05-10-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
23	04-11-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
24	04-12-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
25	03-01-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
26	02-02-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
27	04-03-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
28	03-04-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
29	03-05-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
30	02-06-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
31	02-07-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
32	01-08-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
33	31-08-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
34	30-09-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
35	30-10-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
36	29-11-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
37	29-12-2027	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
38	28-01-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
39	27-02-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
40	28-03-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
41	27-04-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
42	27-05-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
43	26-06-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
44	26-07-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
45	25-08-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
46	24-09-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
47	24-10-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
48	23-11-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
49	23-12-2028	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
50	22-01-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
51	21-02-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
52	23-03-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
53	22-04-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
54	22-05-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
55	21-06-2029	18.9	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ-001Р-06 с фиксированным купоном (RU000A108ZU2)