Облигация МИРРИКО БО-П01 с плавающим купоном (RU000A109221) Доходность, Цена

Облигация МИРРИКО1P1 стоит сейчас 927.9 руб или 92.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 62.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 118.23% годовых.

Котировка облигации, %

92.79%

Доходность*

118.23%

Изм за день, %

-0.46%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.39

Дата размещения

23-07-2024

Дата погашения

20-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

26.94%

Купон, руб (?)

62.33 руб

Годовой купон

249.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

28.77 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МИРРИКО1P1

Имя облигации

МИРРИКО БО-П01

Назв, англ

MIRRICO BO-P01

ISIN

RU000A109221

Рег. номер

4B02-01-00153-L-001P

Код бумаги

RU000A109221

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации МИРРИКО БО-П01 с плавающим купоном (RU000A109221)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.03%
2	22-07-2025	—	—	—	—
3	21-10-2025	—	—	—	—
4	20-01-2026	—	—	—	—
5	21-04-2026	—	—	—	—
6	21-07-2026	—	—	—	—
7	20-10-2026	—	—	—	—
8	19-01-2027	—	—	—	—
9	20-04-2027	—	—	—	—
10	20-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МИРРИКО БО-П01 с плавающим купоном (RU000A109221)