Облигация СберИОС 001Р-635R 13М AC СБЕР с фиксированным купоном (RU000A1092K6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС635 стоит сейчас 940.1 руб или 94.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 0.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
94.01%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.74
Дата размещения
02-08-2024
Дата погашения
12-09-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.06 руб
Годовой купон
0.06
Частота купона, раз в год
1.80
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
21-02-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
203
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
7 432
В обращении, шт
7 432
Объем выпуска, млн руб
7
Объем в обращении, млн руб
7
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС635
Имя облигации
СберИОС 001Р-635R 13М AC СБЕР
Назв, англ
SberIOS 001P-635R 13M AC SBER
ISIN
RU000A1092K6
Рег. номер
4B02-663-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A1092K6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-635R 13М AC СБЕР с фиксированным купоном (RU000A1092K6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-02-2025 0.06 0.01% 0.00% 0.00%
2 21-03-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
3 22-04-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
4 23-05-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
5 20-06-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
6 22-07-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
7 22-08-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
8 12-09-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-635R 13М AC СБЕР с фиксированным купоном (RU000A1092K6)