Облигация Омега БО-01 (RU000A1092T7) Доходность, Цена

Облигация Омега01 стоит сейчас 877.0 руб или 87.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-20 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 1689.88% годовых.

Котировка облигации, %

87.7%

Доходность*

1689.88%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

521

Лет до погашения

2.77

Дата размещения

24-07-2024

Дата погашения

05-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

28.51%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон, руб

246.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-04-2025

НКД (?)

8.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

470 228

В обращении, шт

470 228

Объем выпуска, млн руб

470

Объем в обращении, млн руб

470

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Омега01

Имя облигации

Омега БО-01

Назв, англ

Omega01

ISIN

RU000A1092T7

Рег. номер

4B02-01-00160-L

Код бумаги

RU000A1092T7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-04-2025	20.55	25.00%	2.50%	0.03%
2	20-05-2025	—	—	—	—
3	19-06-2025	—	—	—	—
4	19-07-2025	—	—	—	—
5	18-08-2025	—	—	—	—
6	17-09-2025	—	—	—	—
7	17-10-2025	—	—	—	—
8	16-11-2025	—	—	—	—
9	16-12-2025	—	—	—	—
10	15-01-2026	—	—	—	—
11	14-02-2026	—	—	—	—
12	16-03-2026	—	—	—	—
13	15-04-2026	—	—	—	—
14	15-05-2026	—	—	—	—
15	14-06-2026	—	—	—	—
16	14-07-2026	—	—	—	—
17	13-08-2026	—	—	—	—
18	12-09-2026	—	—	—	—
19	12-10-2026	—	—	—	—
20	11-11-2026	—	—	—	—
21	11-12-2026	—	—	—	—
22	10-01-2027	—	—	—	—
23	09-02-2027	—	—	—	—
24	11-03-2027	—	—	—	—
25	10-04-2027	—	—	—	—
26	10-05-2027	—	—	—	—
27	09-06-2027	—	—	—	—
28	09-07-2027	—	—	—	—
29	08-08-2027	—	—	—	—
30	07-09-2027	—	—	—	—
31	07-10-2027	—	—	—	—
32	06-11-2027	—	—	—	—
33	06-12-2027	—	—	—	—
34	05-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Омега БО-01 (RU000A1092T7)