Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1094G0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РУСАЛ
Я эмитент

Облигация РУСАЛ 1Р8 стоит сейчас 98.7 $ или 98.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 130.698875 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 2.31$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.21% годовых.
Котировка облигации, %
98.67%
Доходность*
10.21%
Изм за день, %
+1.69%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
4
Лет до погашения
2.63
Дата размещения
30-07-2024
Дата погашения
01-08-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
848
Номинал
100
Валюта
USD
Кредитный рейтинг
A+
Текущ. дох. купона
9.39%
Купон, $ (?)
2.31 $
Годовой купон
9.24
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-01-2025
НКД (?)
130.70 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.27%
Размер выпуска, шт
850 000
В обращении, шт
850 000
Объем выпуска, млн $
85
Объем в обращении, млн $
85
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
РУСАЛ 1Р8
Имя облигации
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08
Назв, англ
IPJSC UC RUSAL BO-001P-08
ISIN
RU000A1094G0
Рег. номер
4B02-08-16677-A-001P
Код бумаги
RU000A1094G0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Цветная Металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1094G0)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-01-2025 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
2 29-04-2025 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
3 29-07-2025 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
4 28-10-2025 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
5 27-01-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
6 28-04-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
7 28-07-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
8 27-10-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
9 26-01-2027 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
10 27-04-2027 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
11 01-08-2027 2.43 9.25% 9.25% 0.09%
Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1094G0)