Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 (RU000A1094G0) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р8 стоит сейчас 98.5 $ или 98.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 50.49918 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 2.31$.

Доходность* облигации к погашению составляет 10.27% годовых.

Котировка облигации, %

98.5%

Доходность*

10.27%

Изм за день, %

-0.4%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

Лет до погашения

2.72

Дата размещения

30-07-2024

Дата погашения

01-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

878

Номинал

100

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

9.41%

Купон, $ (?)

2.31 $

Годовой купон

9.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

50.49918 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.27%

Размер выпуска, шт

850 000

В обращении, шт

850 000

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р8

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-08

ISIN

RU000A1094G0

Рег. номер

4B02-08-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A1094G0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 (RU000A1094G0)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
2	29-04-2025	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
3	29-07-2025	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
4	28-10-2025	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
5	27-01-2026	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
6	28-04-2026	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
7	28-07-2026	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
8	27-10-2026	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
9	26-01-2027	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
10	27-04-2027	2.31	9.25%	9.25%	0.09%
11	01-08-2027	2.43	9.25%	9.25%	0.09%

Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 (RU000A1094G0)