Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 с фиксированным купоном (RU000A1094R7) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-356 стоит сейчас 991.5 руб или 99.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-01 в размере 42.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.25% годовых.

Котировка облигации, %

99.15%

Доходность*

21.25%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 385

Лет до погашения

0.34

Дата размещения

01-08-2024

Дата погашения

31-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

117

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.25%

Купон, руб (?)

42.63 руб

Годовой купон, руб

170.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-05-2025

НКД (?)

28.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.10%

Размер выпуска, шт

515 996

В обращении, шт

515 996

Объем выпуска, млн руб

516

Объем в обращении, млн руб

516

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-356

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356

Назв, англ

Bank VTB B-1-356

ISIN

RU000A1094R7

Рег. номер

4B02-356-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A1094R7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 с фиксированным купоном (RU000A1094R7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-05-2025	42.63	17.10%	1.71%	0.02%
2	31-07-2025	42.63	17.10%	1.71%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-356 с фиксированным купоном (RU000A1094R7)