Облигация ГК Самолет БО-П14 с переменным купоном (RU000A1095L7) Доходность, Цена

Облигация СамолетP14 стоит сейчас 841.0 руб или 84.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-04 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -9.11 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

84.1%

Доходность*

Изм за день, %

+0.96%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 572

Лет до погашения

2.69

Дата размещения

06-08-2024

Дата погашения

22-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-12-2024

НКД (?)

9.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP14

Имя облигации

ГК Самолет БО-П14

Назв, англ

Samolet Group BO-P14

ISIN

RU000A1095L7

Рег. номер

4B02-14-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A1095L7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П14 с переменным купоном (RU000A1095L7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-12-2024	—	—	—	—
2	03-01-2025	—	—	—	—
3	02-02-2025	—	—	—	—
4	04-03-2025	—	—	—	—
5	03-04-2025	—	—	—	—
6	03-05-2025	—	—	—	—
7	02-06-2025	—	—	—	—
8	02-07-2025	—	—	—	—
9	01-08-2025	—	—	—	—
10	31-08-2025	—	—	—	—
11	30-09-2025	—	—	—	—
12	30-10-2025	—	—	—	—
13	29-11-2025	—	—	—	—
14	29-12-2025	—	—	—	—
15	28-01-2026	—	—	—	—
16	27-02-2026	—	—	—	—
17	29-03-2026	—	—	—	—
18	28-04-2026	—	—	—	—
19	28-05-2026	—	—	—	—
20	27-06-2026	—	—	—	—
21	27-07-2026	—	—	—	—
22	26-08-2026	—	—	—	—
23	25-09-2026	—	—	—	—
24	25-10-2026	—	—	—	—
25	24-11-2026	—	—	—	—
26	24-12-2026	—	—	—	—
27	23-01-2027	—	—	—	—
28	22-02-2027	—	—	—	—
29	24-03-2027	—	—	—	—
30	23-04-2027	—	—	—	—
31	23-05-2027	—	—	—	—
32	22-06-2027	—	—	—	—
33	22-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П14 с переменным купоном (RU000A1095L7)