Облигация АЙГЕНИС-01 стоит сейчас 920.1 руб или 92.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-13 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.85% годовых.
Котировка облигации, %
92.01%
Доходность*
36.85%
Изм за день, %
+1.95%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
127
Лет до погашения
1.14
Дата размещения
15-08-2024
Дата погашения
12-02-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
364
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
26.09%
Купон, руб (?)
59.84 руб
Годовой купон
239.36
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
13-02-2025
НКД (?)
26.3 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
24.00%
Размер выпуска, шт
200 000
В обращении, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
200
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АЙГЕНИС-01
Имя облигации
АЙГЕНИС-01
Назв, англ
AIGENIS-01
ISIN
RU000A1098U2
Рег. номер
4B02-01-00103-L
Код бумаги
RU000A1098U2
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 13-02-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.03%
2 15-05-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.03%
3 14-08-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.03%
4 13-11-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.03%
5 12-02-2026 59.84 24.00% 2.40% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)