Облигация МВ ФИНАНС 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A109908) Доходность, Цена

Облигация МВ ФИН 1Р5 стоит сейчас 746.0 руб или 74.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-13 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.23 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

74.6%

Доходность*

Изм за день, %

+2.61%

Объем день, млн. руб

38.4

Объем день, штук

52 073

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

16-08-2024

Дата погашения

06-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2025

НКД (?)

6.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

3 750 000

В обращении, шт

3 750 000

Объем выпуска, млн руб

3 750

Объем в обращении, млн руб

3 750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МВ ФИН 1Р5

Имя облигации

МВ ФИНАНС 001Р-05

Назв, англ

MV FINANCE 001P-05

ISIN

RU000A109908

Рег. номер

4B02-05-00590-R-001P

Код бумаги

RU000A109908

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации МВ ФИНАНС 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A109908)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	—	—	—	—
2	12-02-2025	—	—	—	—
3	14-03-2025	—	—	—	—
4	13-04-2025	—	—	—	—
5	13-05-2025	—	—	—	—
6	12-06-2025	—	—	—	—
7	12-07-2025	—	—	—	—
8	11-08-2025	—	—	—	—
9	10-09-2025	—	—	—	—
10	10-10-2025	—	—	—	—
11	09-11-2025	—	—	—	—
12	09-12-2025	—	—	—	—
13	08-01-2026	—	—	—	—
14	07-02-2026	—	—	—	—
15	09-03-2026	—	—	—	—
16	08-04-2026	—	—	—	—
17	08-05-2026	—	—	—	—
18	07-06-2026	—	—	—	—
19	07-07-2026	—	—	—	—
20	06-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МВ ФИНАНС 001Р-05 с плавающим купоном (RU000A109908)