Облигация Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р5 стоит сейчас 885.0 руб или 88.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -11.18 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

88.5%

Доходность*

Изм за день, %

-0.67%

Объем день, млн. руб

2.9

Объем день, штук

3 317

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

16-08-2024

Дата погашения

31-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2025

НКД (?)

11.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р5

Имя облигации

Джи-групп 002P-05

Назв, англ

G-group 2P5

ISIN

RU000A109981

Рег. номер

4B02-05-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A109981

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2025	—	—	—	—
2	14-03-2025	—	—	—	—
3	13-04-2025	—	—	—	—
4	13-05-2025	—	—	—	—
5	12-06-2025	—	—	—	—
6	12-07-2025	—	—	—	—
7	11-08-2025	—	—	—	—
8	10-09-2025	—	—	—	—
9	10-10-2025	—	—	—	—
10	09-11-2025	—	—	—	—
11	09-12-2025	—	—	—	—
12	08-01-2026	—	—	—	—
13	07-02-2026	—	—	—	—
14	09-03-2026	—	—	—	—
15	08-04-2026	—	—	—	—
16	08-05-2026	—	—	—	—
17	07-06-2026	—	—	—	—
18	07-07-2026	—	—	—	—
19	06-08-2026	—	—	—	—
20	05-09-2026	—	—	—	—
21	05-10-2026	—	—	—	—
22	04-11-2026	—	—	—	—
23	04-12-2026	—	—	—	—
24	03-01-2027	—	—	—	—
25	02-02-2027	—	—	—	—
26	04-03-2027	—	—	—	—
27	03-04-2027	—	—	—	—
28	03-05-2027	—	—	—	—
29	02-06-2027	—	—	—	—
30	02-07-2027	—	—	—	—
31	01-08-2027	—	—	—	—
32	31-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)