Облигация Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р5 стоит сейчас 878.6 руб или 87.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-14 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

87.86%

Доходность*

Изм за день, %

+0.3%

Объем день, млн. руб

3.6

Объем день, штук

4 047

Лет до погашения

2.48

Дата размещения

16-08-2024

Дата погашения

31-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

27.32%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон

236.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-03-2025

НКД (?)

18.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р5

Имя облигации

Джи-групп 002P-05

Назв, англ

G-group 2P5

ISIN

RU000A109981

Рег. номер

4B02-05-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A109981

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-03-2025	19.73	0.00%	0.00%	0.00%
2	13-04-2025	—	—	—	—
3	13-05-2025	—	—	—	—
4	12-06-2025	—	—	—	—
5	12-07-2025	—	—	—	—
6	11-08-2025	—	—	—	—
7	10-09-2025	—	—	—	—
8	10-10-2025	—	—	—	—
9	09-11-2025	—	—	—	—
10	09-12-2025	—	—	—	—
11	08-01-2026	—	—	—	—
12	07-02-2026	—	—	—	—
13	09-03-2026	—	—	—	—
14	08-04-2026	—	—	—	—
15	08-05-2026	—	—	—	—
16	07-06-2026	—	—	—	—
17	07-07-2026	—	—	—	—
18	06-08-2026	—	—	—	—
19	05-09-2026	—	—	—	—
20	05-10-2026	—	—	—	—
21	04-11-2026	—	—	—	—
22	04-12-2026	—	—	—	—
23	03-01-2027	—	—	—	—
24	02-02-2027	—	—	—	—
25	04-03-2027	—	—	—	—
26	03-04-2027	—	—	—	—
27	03-05-2027	—	—	—	—
28	02-06-2027	—	—	—	—
29	02-07-2027	—	—	—	—
30	01-08-2027	—	—	—	—
31	31-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109981)