Облигация НоваБев Групп 002P БО-П07 с плавающим купоном (RU000A1099A2) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП7 стоит сейчас 998.8 руб или 99.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-17 в размере 18.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.64% годовых.

Котировка облигации, %

99.88%

Доходность*

28.64%

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

3.1

Объем день, штук

3 081

Лет до погашения

2.60

Дата размещения

20-08-2024

Дата погашения

05-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.43%

Купон, руб (?)

18.41 руб

Годовой купон

220.92

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-01-2025

НКД (?)

9.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.40%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП7

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П07

Назв, англ

NovaBevBP7

ISIN

RU000A1099A2

Рег. номер

4B02-05-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A1099A2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П07 с плавающим купоном (RU000A1099A2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2025	18.41	22.40%	2.24%	0.02%
2	16-02-2025	—	—	—	—
3	18-03-2025	—	—	—	—
4	17-04-2025	—	—	—	—
5	17-05-2025	—	—	—	—
6	16-06-2025	—	—	—	—
7	16-07-2025	—	—	—	—
8	15-08-2025	—	—	—	—
9	14-09-2025	—	—	—	—
10	14-10-2025	—	—	—	—
11	13-11-2025	—	—	—	—
12	13-12-2025	—	—	—	—
13	12-01-2026	—	—	—	—
14	11-02-2026	—	—	—	—
15	13-03-2026	—	—	—	—
16	12-04-2026	—	—	—	—
17	12-05-2026	—	—	—	—
18	11-06-2026	—	—	—	—
19	11-07-2026	—	—	—	—
20	10-08-2026	—	—	—	—
21	09-09-2026	—	—	—	—
22	09-10-2026	—	—	—	—
23	08-11-2026	—	—	—	—
24	08-12-2026	—	—	—	—
25	07-01-2027	—	—	—	—
26	06-02-2027	—	—	—	—
27	08-03-2027	—	—	—	—
28	07-04-2027	—	—	—	—
29	07-05-2027	—	—	—	—
30	06-06-2027	—	—	—	—
31	06-07-2027	—	—	—	—
32	05-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П07 с плавающим купоном (RU000A1099A2)