Облигация Новосиб 24 с фиксированным купоном (RU000A1099S4) Доходность, Цена

Облигация Новосиб 24 стоит сейчас 925.0 руб или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-19 в размере 47.99руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.7% годовых.

Котировка облигации, %

92.5%

Доходность*

22.7%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

6.2

Объем день, штук

6 695

Лет до погашения

4.58

Дата размещения

23-08-2024

Дата погашения

17-08-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

850

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

20.81%

Купон, руб (?)

47.99 руб

Годовой купон

191.96

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-04-2025

НКД (?)

3.16 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.25%

Размер выпуска, шт

13 500 000

В обращении, шт

13 500 000

Объем выпуска, млн руб

13 500

Объем в обращении, млн руб

13 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новосиб 24

Имя облигации

Новосибирская область 34024

Назв, англ

Novosibirsk region 34024

ISIN

RU000A1099S4

Рег. номер

RU34024ANO0

Код бумаги

RU000A1099S4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Новосиб 24 с фиксированным купоном (RU000A1099S4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-04-2025	47.99	19.25%	1.93%	0.02%
2	19-07-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
3	18-10-2025	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
4	17-01-2026	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
5	18-04-2026	45.5	18.25%	1.83%	0.02%
6	18-07-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
7	17-10-2026	44.25	17.75%	1.78%	0.02%
8	16-01-2027	30.54	17.50%	1.75%	0.02%
9	17-04-2027	30.1	17.25%	1.73%	0.02%
10	17-07-2027	29.67	17.00%	1.70%	0.02%
11	16-10-2027	28.8	16.50%	1.65%	0.02%
12	15-01-2028	19.95	16.00%	1.60%	0.02%
13	15-04-2028	19.32	15.50%	1.55%	0.02%
14	15-07-2028	18.7	15.00%	1.50%	0.02%
15	14-10-2028	17.76	14.25%	1.43%	0.02%
16	13-01-2029	10.1	13.50%	1.35%	0.01%
17	14-04-2029	9.54	12.75%	1.28%	0.01%
18	17-08-2029	12.33	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Новосиб 24 с фиксированным купоном (RU000A1099S4)