Облигация ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6) Доходность, Цена

Облигация ЕДА-01 стоит сейчас 999.1 руб или 99.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-21 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.1% годовых.

Котировка облигации, %

99.91%

Доходность*

25.1%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

305

Лет до погашения

2.58

Дата размещения

23-08-2024

Дата погашения

20-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

706

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.02%

Купон, руб (?)

57.34 руб

Годовой купон

229.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-02-2025

НКД (?)

39.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

130 333

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

130

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕДА-01

Имя облигации

ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01

Назв, англ

PROSTAYAEDA-01

ISIN

RU000A1099W6

Рег. номер

4B02-01-00167-L-001P

Код бумаги

RU000A1099W6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Общепит

Календарь выплаты купонов по облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-02-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
2	23-05-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
3	22-08-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
4	21-11-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
5	20-02-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
6	22-05-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
7	21-08-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
8	20-11-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
9	19-02-2027	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
10	21-05-2027	57.34	23.00%	2.30%	0.02%
11	20-08-2027	57.34	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1099W6)