Облигация СберИОС 001Р-644R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A109A34) Доходность, Цена

Облигация СберИОС644 стоит сейчас 1 251.8 руб или 125.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-07 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

125.18%

Доходность*

Изм за день, %

+40.81%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.48

Дата размещения

17-09-2024

Дата погашения

27-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон, руб

0.11 руб

Частота купона, раз в год

11.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-05-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

22 486

В обращении, шт

22 486

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС644

Имя облигации

СберИОС 001Р-644R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-644R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A109A34

Рег. номер

4B02-671-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A109A34

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-644R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A109A34)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	06-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	07-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	06-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	05-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	07-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	06-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	05-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	06-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	10-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	06-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	07-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	05-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	07-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	06-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	07-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	06-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	07-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	05-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	09-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	06-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	07-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	07-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	06-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	06-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	07-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	07-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	09-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	06-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	06-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	07-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	06-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	06-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	07-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	07-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	06-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	09-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	06-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	07-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	06-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	06-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	06-08-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	06-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	27-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-644R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A109A34)