Облигация ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R с фиксированным купоном (RU000A109A42) Доходность, Цена

Облигация СберИОС645 стоит сейчас 742.0 руб или 74.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-09-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

74.2%

Доходность*

Изм за день, %

-1.6%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.79

Дата размещения

17-09-2024

Дата погашения

27-09-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.05

Частота купона, раз в год

1.83

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-04-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

199

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

456 339

В обращении, шт

456 339

Объем выпуска, млн руб

456

Объем в обращении, млн руб

456

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС645

Имя облигации

ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R

Назв, англ

SberIOS 001P-645R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A109A42

Рег. номер

4B02-672-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A109A42

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R с фиксированным купоном (RU000A109A42)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-04-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	07-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	06-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	07-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	06-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	05-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	07-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	06-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	05-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	06-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	10-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	06-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	07-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	05-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	07-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	06-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	07-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	06-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	07-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	05-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	09-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	06-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	07-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	07-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	06-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	06-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	07-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	07-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	09-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	06-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	06-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	07-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	06-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	06-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	07-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	07-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	06-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	09-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	06-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	07-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	06-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	06-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	06-08-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	06-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	27-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R с фиксированным купоном (RU000A109A42)